데이트레이딩 월간 리뷰, 2012년 2월물

알렉산더 엘더의 책 『Trading for a Living』에 따르면, 트레이더가 시장에서 수익을 얻기 위해서는 3M이라는 조건이 충족되어야 한다. Mentality, Money, Method가 바로 그 3M인데, 2월물에서는 이 세 가지가 모두 무너져 버렸다.

가장 먼저 자금이 꽤나 빠듯했고, 이제까지 만들어온 전략들이 많은 실패를 기록하였으며, 이로 인하여 심리적으로 무너져 버렸다. 심리적으로 무너진 것에 비하면, 그나마 손실이 전략의 실패로 인한 손실 그 이상은 아니었다는 결과가 정말 다행스러운 것일 수도 있다. 다만, 지나치게 기민한 베팅으로 인하여 수수료는 좀 더 나갔다.

2010년, 2011년, 그리고 2012년 모두 2월물은 쉽지 않았다. 2010년에 엄청난 손실을 기록한 이후에 2011년에 이제서야 2월물의 대응이 가능해졌다고 좋아했지만, 2012년 2월물에 다시 손실을 기록함으로서 2011년의 수익이 그다지 유의미한 결과가 아님이 드러났다.

3월물을 시작해야 하지만, 잠시 쉬려고 한다. 피폐해진 심리를 안정화하고 자금 사정을 회복하고 전략을 재정비하는 시간이 필요하다.